徽商期货—基金理财

汇添富实业债债券A（000122）单位净值（2024-03-04）：1.3393（-0.25%）购买

成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	11,100,624.64	8,160,286.15	25,080,910.53	12,508,571.87
本期利润	3,143,860.27	4,201,182.12	23,308,194.42	7,072,132.40
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.01	0.10	0.06
本期加权平均净值利润率	0.90%	1.27%	8.52%	4.95%
本期基金份额净值增长率	1.17%	1.52%	9.70%	5.47%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	14,437,020.11	30,430,331.35	35,813,030.64	19,036,969.04
期末可供分配基金份额利润	0.07	0.13	0.10	0.15
期末基金资产净值	223,386,700.32	272,501,623.01	402,030,946.38	149,307,186.12
期末基金份额净值	1.07	1.14	1.12	1.16

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	36.81%	37.27%	35.22%	30.01%