徽商期货—基金理财

汇添富实业债债券A（000122）单位净值（2024-03-04）：1.3393（-0.25%）购买

成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	5,097,741.74	1,938,170.69	541,870.99	121,822.89
本期利润	7,690,858.35	3,407,947.92	758,732.71	179,178.88
加权平均基金份额本期利润	0.08	0.03	0.01	0.00
本期加权平均净值利润率	6.81%	2.91%	1.24%	0.28%
本期基金份额净值增长率	7.16%	3.08%	1.19%	-0.18%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	15,190,413.63	12,283,551.86	10,200,936.72	4,389,396.94
期末可供分配基金份额利润	0.15	0.12	0.10	0.09
期末基金资产净值	116,660,331.11	116,237,270.72	110,477,984.14	54,179,949.51
期末基金份额净值	1.18	1.14	1.10	1.09

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	50.99%	45.24%	40.89%	38.98%