徽商期货—基金理财

汇添富实业债债券A（000122）单位净值（2024-03-04）：1.3393（-0.25%）购买

成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	7,161,032.76	3,731,393.86	5,097,741.74	1,938,170.69
本期利润	5,844,828.35	2,826,811.67	7,690,858.35	3,407,947.92
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.03	0.08	0.03
本期加权平均净值利润率	3.29%	2.14%	6.81%	2.91%
本期基金份额净值增长率	3.89%	2.45%	7.16%	3.08%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	63,513,114.49	25,677,935.28	15,190,413.63	12,283,551.86
期末可供分配基金份额利润	0.21	0.19	0.15	0.12
期末基金资产净值	375,020,570.61	165,797,920.28	116,660,331.11	116,237,270.72
期末基金份额净值	1.23	1.21	1.18	1.14

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	56.86%	54.69%	50.99%	45.24%