徽商期货—基金理财

广发聚优灵活配置混合A（000167）单位净值（2024-03-04）：1.9850（1.33%）购买

成立日期：2013-09-11 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
本期已实现收益	475,961,800.00	-54,214,270.00	-83,060,980.00
本期利润	441,674,100.00	116,450,100.00	11,142,130.00
加权平均基金份额本期利润	0.19	0.04	0.00
本期加权平均净值利润率	17.36%	4.06%	0.41%
本期基金份额净值增长率	21.42%	9.04%	-1.50%

期末数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
期末可供分配利润	121,250,800.00	-128,514,600.00	-89,794,780.00
期末可供分配基金份额利润	0.20	-0.05	-0.03
期末基金资产净值	741,437,500.00	2,972,624,000.00	2,580,972,000.00
期末基金份额净值	1.20	1.07	0.99

累计期末指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	19.60%	7.40%	-1.50%