徽商期货—基金理财

广发聚优灵活配置混合A（000167）单位净值（2024-03-04）：1.9850（1.33%）购买

成立日期：2013-09-11 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	150,812,762.91	46,206,673.26	99,309,510.78	37,879,264.88
本期利润	238,726,404.65	70,397,498.84	184,530,395.25	117,486,533.44
加权平均基金份额本期利润	1.33	0.36	0.73	0.45
本期加权平均净值利润率	60.18%	20.26%	52.51%	37.20%
本期基金份额净值增长率	81.26%	24.18%	69.68%	43.08%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	248,943,924.87	137,794,384.61	128,657,544.31	58,954,275.10
期末可供分配基金份额利润	1.39	0.76	0.53	0.28
期末基金资产净值	562,350,713.52	388,072,275.67	416,286,616.55	306,469,537.82
期末基金份额净值	3.13	2.15	1.73	1.46

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	268.25%	152.27%	103.14%	71.29%