徽商期货—基金理财

广发聚优灵活配置混合A（000167）单位净值（2024-03-04）：1.9850（1.33%）购买

成立日期：2013-09-11 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-106,496,682.93	-104,893,173.29	210,067,470.84	317,043,455.86
本期利润	-90,232,748.60	-79,513,299.15	136,920,189.28	208,193,152.63
加权平均基金份额本期利润	-0.47	-0.43	0.49	0.59
本期加权平均净值利润率	-38.02%	-34.31%	30.11%	34.42%
本期基金份额净值增长率	-29.24%	-25.94%	42.14%	59.78%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	35,482,318.38	47,674,337.22	132,465,806.98	238,806,541.68
期末可供分配基金份额利润	0.20	0.26	0.70	0.91
期末基金资产净值	210,327,071.28	231,710,673.10	321,631,480.93	500,979,417.42
期末基金份额净值	1.20	1.26	1.70	1.91

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	20.29%	25.90%	70.00%	91.09%