徽商期货—基金理财

广发聚优灵活配置混合A（000167）单位净值（2024-03-04）：1.9850（1.33%）购买

成立日期：2013-09-11 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-74,246,199.11	-35,538,415.81	33,301,963.46	38,795,427.59
本期利润	-87,582,526.28	-22,862,812.58	-92,027,540.39	26,407,332.25
加权平均基金份额本期利润	-0.61	-0.16	-0.51	0.14
本期加权平均净值利润率	-27.62%	-6.81%	-16.92%	4.36%
本期基金份额净值增长率	-21.55%	-5.53%	-14.58%	5.68%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	135,256,900.48	190,630,671.95	231,135,586.84	307,552,336.01
期末可供分配基金份额利润	1.05	1.32	1.56	1.59
期末基金资产净值	271,718,575.27	366,051,912.86	396,964,280.10	640,922,771.01
期末基金份额净值	2.10	2.53	2.68	3.31

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	146.75%	197.16%	214.55%	289.16%