徽商期货—基金理财

广发聚优灵活配置混合A（000167）单位净值（2024-03-04）：1.9850（1.33%）购买

成立日期：2013-09-11 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-82,273,248.27	18,140,604.72	50,686,994.29	15,160,586.81
本期利润	-180,278,869.76	-54,874,175.26	129,553,313.49	36,780,511.28
加权平均基金份额本期利润	-0.35	-0.09	0.38	0.21
本期加权平均净值利润率	-27.35%	-6.57%	28.76%	16.48%
本期基金份额净值增长率	-26.43%	-5.99%	35.28%	17.37%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	6,916,930.33	147,638,494.61	213,044,656.43	91,812,918.43
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.30	0.31	0.41
期末基金资产净值	378,401,341.23	636,526,742.10	959,844,409.84	314,640,553.58
期末基金份额净值	1.02	1.30	1.39	1.41

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	19.72%	52.98%	62.73%	41.18%