徽商期货—基金理财

广发聚优灵活配置混合A（000167）单位净值（2024-03-04）：1.9850（1.33%）购买

成立日期：2013-09-11 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	210,067,470.84	317,043,455.86	475,961,800.00	-54,214,270.00
本期利润	136,920,189.28	208,193,152.63	441,674,100.00	116,450,100.00
加权平均基金份额本期利润	0.49	0.59	0.19	0.04
本期加权平均净值利润率	30.11%	34.42%	17.36%	4.06%
本期基金份额净值增长率	42.14%	59.78%	21.42%	9.04%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	132,465,806.98	238,806,541.68	121,250,800.00	-128,514,600.00
期末可供分配基金份额利润	0.70	0.91	0.20	-0.05
期末基金资产净值	321,631,480.93	500,979,417.42	741,437,500.00	2,972,624,000.00
期末基金份额净值	1.70	1.91	1.20	1.07

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	70.00%	91.09%	19.60%	7.40%