徽商期货—基金理财

广发聚优灵活配置混合A（000167）单位净值（2024-03-04）：1.9850（1.33%）购买

成立日期：2013-09-11 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	33,301,963.46	38,795,427.59	150,812,762.91	46,206,673.26
本期利润	-92,027,540.39	26,407,332.25	238,726,404.65	70,397,498.84
加权平均基金份额本期利润	-0.51	0.14	1.33	0.36
本期加权平均净值利润率	-16.92%	4.36%	60.18%	20.26%
本期基金份额净值增长率	-14.58%	5.68%	81.26%	24.18%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	231,135,586.84	307,552,336.01	248,943,924.87	137,794,384.61
期末可供分配基金份额利润	1.56	1.59	1.39	0.76
期末基金资产净值	396,964,280.10	640,922,771.01	562,350,713.52	388,072,275.67
期末基金份额净值	2.68	3.31	3.13	2.15

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	214.55%	289.16%	268.25%	152.27%