成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:31.32亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
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本期已实现收益 | 6,856,013.00 | -257,829.60 | 2,456,482.00 |
本期利润 | 12,990,920.00 | 2,218,757.00 | 1,037,737.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.04 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率 | 10.10% | 3.72% | 0.52% |
本期基金份额净值增长率 | 11.20% | 5.12% | -0.40% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
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期末可供分配利润 | 4,808,675.00 | 1,328,985.00 | -308,337.10 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 253,664,900.00 | 197,078,200.00 | 70,849,940.00 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.05 | 1.00 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 10.76% | 4.70% | -0.40% |