徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券A（000205）单位净值（2024-03-04）：1.1725（0.06%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：31.32亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	179,782,415.66	62,089,167.37	95,979,558.41	69,984,563.11
本期利润	242,532,942.43	80,985,879.86	47,234,754.29	42,349,453.80
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.02	0.01	0.01
本期加权平均净值利润率	4.59%	2.20%	1.30%	1.15%
本期基金份额净值增长率	4.77%	2.23%	2.21%	1.84%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	109,433,005.48	50,058,234.30	19,565,789.96	57,523,465.80
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.01	0.01	0.02
期末基金资产净值	8,679,948,084.61	4,455,618,854.30	3,332,436,674.44	3,975,848,227.09
期末基金份额净值	1.15	1.14	1.13	1.14

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	56.02%	52.24%	48.91%	48.38%