徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券A（000205）单位净值（2024-03-04）：1.1725（0.06%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：31.32亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	95,979,558.41	69,984,563.11	70,820,362.41	29,724,467.67
本期利润	47,234,754.29	42,349,453.80	71,883,218.04	27,494,166.33
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.01	0.05	0.03
本期加权平均净值利润率	1.30%	1.15%	4.73%	2.33%
本期基金份额净值增长率	2.21%	1.84%	5.05%	2.40%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	19,565,789.96	57,523,465.80	30,016,965.50	20,356,861.55
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.02	0.02	0.02
期末基金资产净值	3,332,436,674.44	3,975,848,227.09	2,064,391,689.24	1,344,925,898.85
期末基金份额净值	1.13	1.14	1.14	1.14

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	48.91%	48.38%	45.69%	42.03%