徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券A（000205）单位净值（2024-03-04）：1.1725（0.06%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：31.32亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	283,166,926.06	161,885,989.94	179,782,415.66	62,089,167.37
本期利润	209,144,673.38	167,081,869.65	242,532,942.43	80,985,879.86
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.02	0.05	0.02
本期加权平均净值利润率	2.17%	1.61%	4.59%	2.20%
本期基金份额净值增长率	2.29%	1.76%	4.77%	2.23%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	29,022,219.03	103,854,934.11	109,433,005.48	50,058,234.30
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.01	0.01	0.01
期末基金资产净值	4,643,510,225.69	9,655,689,226.65	8,679,948,084.61	4,455,618,854.30
期末基金份额净值	1.14	1.15	1.15	1.14

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	59.59%	58.77%	56.02%	52.24%