徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券A（000205）单位净值（2024-03-04）：1.1725（0.06%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：31.32亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	70,820,362.41	29,724,467.67	36,679,664.79	13,163,718.27
本期利润	71,883,218.04	27,494,166.33	62,115,281.42	14,869,068.85
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.03	0.07	0.02
本期加权平均净值利润率	4.73%	2.33%	6.07%	1.88%
本期基金份额净值增长率	5.05%	2.40%	6.85%	2.84%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	30,016,965.50	20,356,861.55	15,158,507.65	13,969,898.05
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.02	0.01	0.01
期末基金资产净值	2,064,391,689.24	1,344,925,898.85	1,271,738,366.12	1,165,950,656.30
期末基金份额净值	1.14	1.14	1.14	1.12

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	45.69%	42.03%	38.69%	33.49%