徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券A（000205）单位净值（2024-03-04）：1.1725（0.06%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：31.32亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	11,061,710.52	493,928.05	71,011,599.15	40,978,470.30
本期利润	17,202,319.04	11,944,321.49	16,194,807.10	25,857,019.08
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.01	0.01	0.01
本期加权平均净值利润率	1.78%	1.15%	0.81%	1.23%
本期基金份额净值增长率	1.75%	1.19%	0.74%	1.52%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	1,046,707.42	4,799,411.28	4,424,212.70	23,560,321.55
期末可供分配基金份额利润	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值	656,096,152.86	954,868,805.37	1,132,255,201.00	1,835,269,733.32
期末基金份额净值	1.09	1.10	1.09	1.12

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	29.80%	29.09%	27.57%	28.56%