徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券A（000205）单位净值（2024-03-04）：1.1725（0.06%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：31.32亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

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（单位：元）

期间数据和指标	2013-12-31
本期已实现收益	2,456,482.00
本期利润	1,037,737.00
加权平均基金份额本期利润	0.01
本期加权平均净值利润率	0.52%
本期基金份额净值增长率	-0.40%

期末数据和指标	2013-12-31
期末可供分配利润	-308,337.10
期末可供分配基金份额利润	0.00
期末基金资产净值	70,849,940.00
期末基金份额净值	1.00

累计期末指标	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	-0.40%