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基金转换
易方达投资级信用债债券A(000205)
单位净值(2024-03-04):1.1725(0.06%)
购买
成立日期:2013-09-10
基金经理:
--
类型:债券型
易方达基金
资产规模:31.32亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000205-易方达投资级信用债债券A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
本期已实现收益
71,011,599.15
30,972,150.15
6,856,013.00
2,456,482.00
本期利润
16,194,807.10
54,306,184.08
12,990,920.00
1,037,737.00
加权平均基金份额本期利润
0.01
0.15
0.11
0.01
本期加权平均净值利润率
0.81%
13.64%
10.10%
0.52%
本期基金份额净值增长率
0.74%
14.34%
11.20%
-0.40%
期末数据和指标
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
期末可供分配利润
4,424,212.70
33,697,808.94
4,808,675.00
-308,337.10
期末可供分配基金份额利润
0.00
0.03
0.02
0.00
期末基金资产净值
1,132,255,201.00
1,372,722,712.17
253,664,900.00
70,849,940.00
期末基金份额净值
1.09
1.14
1.08
1.00
累计期末指标
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
基金份额累计净值增长率
27.57%
26.63%
10.76%
-0.40%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013