徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券A（000205）单位净值（2024-03-04）：1.1725（0.06%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：31.32亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
本期已实现收益	179,782,415.66	95,979,558.41	70,820,362.41	36,679,664.79
本期利润	242,532,942.43	47,234,754.29	71,883,218.04	62,115,281.42
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.01	0.05	0.07
本期加权平均净值利润率	4.59%	1.30%	4.73%	6.07%
本期基金份额净值增长率	4.77%	2.21%	5.05%	6.85%

期末数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
期末可供分配利润	109,433,005.48	19,565,789.96	30,016,965.50	15,158,507.65
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.01	0.02	0.01
期末基金资产净值	8,679,948,084.61	3,332,436,674.44	2,064,391,689.24	1,271,738,366.12
期末基金份额净值	1.15	1.13	1.14	1.14

累计期末指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
基金份额累计净值增长率	56.02%	48.91%	45.69%	38.69%