徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券A（000205）单位净值（2024-03-04）：1.1725（0.06%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：31.32亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2013-12-31
本期已实现收益	6,856,013.00	2,456,482.00
本期利润	12,990,920.00	1,037,737.00
加权平均基金份额本期利润	0.11	0.01
本期加权平均净值利润率	10.10%	0.52%
本期基金份额净值增长率	11.20%	-0.40%

期末数据和指标	2014-12-31	2013-12-31
期末可供分配利润	4,808,675.00	-308,337.10
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.00
期末基金资产净值	253,664,900.00	70,849,940.00
期末基金份额净值	1.08	1.00

累计期末指标	2014-12-31	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	10.76%	-0.40%