徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券A（000205）单位净值（2024-03-04）：1.1725（0.06%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：31.32亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
本期已实现收益	70,820,362.41	36,679,664.79	11,061,710.52	71,011,599.15
本期利润	71,883,218.04	62,115,281.42	17,202,319.04	16,194,807.10
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.07	0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	4.73%	6.07%	1.78%	0.81%
本期基金份额净值增长率	5.05%	6.85%	1.75%	0.74%

期末数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
期末可供分配利润	30,016,965.50	15,158,507.65	1,046,707.42	4,424,212.70
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.01	0.00	0.00
期末基金资产净值	2,064,391,689.24	1,271,738,366.12	656,096,152.86	1,132,255,201.00
期末基金份额净值	1.14	1.14	1.09	1.09

累计期末指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
基金份额累计净值增长率	45.69%	38.69%	29.80%	27.57%