徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券A（000205）单位净值（2024-03-04）：1.1725（0.06%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：31.32亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
本期已实现收益	36,679,664.79	11,061,710.52	71,011,599.15	30,972,150.15
本期利润	62,115,281.42	17,202,319.04	16,194,807.10	54,306,184.08
加权平均基金份额本期利润	0.07	0.02	0.01	0.15
本期加权平均净值利润率	6.07%	1.78%	0.81%	13.64%
本期基金份额净值增长率	6.85%	1.75%	0.74%	14.34%

期末数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
期末可供分配利润	15,158,507.65	1,046,707.42	4,424,212.70	33,697,808.94
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.00	0.00	0.03
期末基金资产净值	1,271,738,366.12	656,096,152.86	1,132,255,201.00	1,372,722,712.17
期末基金份额净值	1.14	1.09	1.09	1.14

累计期末指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	38.69%	29.80%	27.57%	26.63%