徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券A（000265）单位净值（2024-03-04）：1.0400（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：17.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
本期已实现收益	19,962,338.33	9,417,871.70	5,126,535.00
本期利润	23,666,406.34	14,693,730.09	3,592,051.00
加权平均基金份额本期利润	0.09	0.04	0.01
本期加权平均净值利润率	8.51%	4.17%	1.04%
本期基金份额净值增长率	9.10%	4.25%	1.10%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
期末可供分配利润	10,353,010.38	14,544,406.31	3,592,051.00
期末可供分配基金份额利润	0.10	0.04	0.01
期末基金资产净值	110,550,383.63	358,792,684.63	344,098,900.00
期末基金份额净值	1.10	1.05	1.01

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
基金份额累计净值增长率	10.30%	5.40%	1.10%