徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券A（000265）单位净值（2024-03-04）：1.0400（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：17.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	55,694,200.58	27,142,377.03	66,147,873.41	36,356,528.72
本期利润	40,221,583.87	27,314,829.63	60,580,374.95	34,265,072.74
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.03	0.06	0.04
本期加权平均净值利润率	3.49%	2.49%	6.07%	3.57%
本期基金份额净值增长率	3.56%	2.54%	6.38%	3.65%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	18,432,308.00	4,053,899.32	17,456,015.84	30,578,582.98
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.00	0.02	0.03
期末基金资产净值	1,298,826,706.82	1,075,552,488.20	1,088,954,604.72	912,790,441.58
期末基金份额净值	1.01	1.00	1.02	1.04

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	33.61%	32.29%	29.02%	25.71%