徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券A（000265）单位净值（2024-03-04）：1.0400（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：17.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	66,147,873.41	36,356,528.72	72,143,083.79	30,577,971.90
本期利润	60,580,374.95	34,265,072.74	106,159,004.15	59,982,396.77
加权平均基金份额本期利润	0.06	0.04	0.07	0.03
本期加权平均净值利润率	6.07%	3.57%	6.53%	3.17%
本期基金份额净值增长率	6.38%	3.65%	7.04%	3.23%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	17,456,015.84	30,578,582.98	83,652,484.85	101,039,996.45
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.03	0.09	0.06
期末基金资产净值	1,088,954,604.72	912,790,441.58	965,864,343.45	1,917,882,943.81
期末基金份额净值	1.02	1.04	1.10	1.06

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	29.02%	25.71%	21.29%	16.97%