徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券A（000265）单位净值（2024-03-04）：1.0400（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：17.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	72,143,083.79	30,577,971.90	-24,869,585.08	-60,358,763.19
本期利润	106,159,004.15	59,982,396.77	59,917,273.95	26,922,634.30
加权平均基金份额本期利润	0.07	0.03	0.03	0.01
本期加权平均净值利润率	6.53%	3.17%	2.25%	0.91%
本期基金份额净值增长率	7.04%	3.23%	2.45%	0.90%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	83,652,484.85	101,039,996.45	41,057,599.68	308,758,773.86
期末可供分配基金份额利润	0.09	0.06	0.02	0.12
期末基金资产净值	965,864,343.45	1,917,882,943.81	1,857,900,547.04	2,970,862,949.98
期末基金份额净值	1.10	1.06	1.02	1.12

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	21.29%	16.97%	13.31%	11.60%