徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券A（000265）单位净值（2024-03-04）：1.0400（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：17.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	82,998,312.91	44,060,540.66	73,169,622.66	29,530,446.49
本期利润	55,402,733.33	48,975,299.46	90,449,826.86	41,012,490.25
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.02	0.06	0.03
本期加权平均净值利润率	2.33%	2.10%	5.61%	3.11%
本期基金份额净值增长率	2.42%	2.12%	6.22%	3.16%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	40,508,678.05	28,719,976.55	88,595,745.50	13,350,600.01
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.01	0.04	0.01
期末基金资产净值	2,497,119,685.78	2,250,170,351.42	2,310,046,120.37	1,293,744,998.83
期末基金份额净值	1.02	1.01	1.04	1.01

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	45.36%	44.93%	41.92%	37.83%