徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券A（000265）单位净值（2024-03-04）：1.0400（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：17.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	-24,869,585.08	-60,358,763.19	18,115,588.48	4,331,298.80
本期利润	59,917,273.95	26,922,634.30	-89,745,734.15	2,375,395.43
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.01	-0.11	0.02
本期加权平均净值利润率	2.25%	0.91%	-9.47%	2.13%
本期基金份额净值增长率	2.45%	0.90%	0.27%	2.18%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	41,057,599.68	308,758,773.86	281,836,139.56	12,728,405.81
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.12	0.11	0.13
期末基金资产净值	1,857,900,547.04	2,970,862,949.98	2,943,940,315.68	112,925,779.06
期末基金份额净值	1.02	1.12	1.11	1.13

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	13.31%	11.60%	10.60%	12.70%