徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券A（000265）单位净值（2024-03-04）：1.0400（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：17.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	73,169,622.66	29,530,446.49	55,694,200.58	27,142,377.03
本期利润	90,449,826.86	41,012,490.25	40,221,583.87	27,314,829.63
加权平均基金份额本期利润	0.06	0.03	0.04	0.03
本期加权平均净值利润率	5.61%	3.11%	3.49%	2.49%
本期基金份额净值增长率	6.22%	3.16%	3.56%	2.54%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	88,595,745.50	13,350,600.01	18,432,308.00	4,053,899.32
期末可供分配基金份额利润	0.04	0.01	0.01	0.00
期末基金资产净值	2,310,046,120.37	1,293,744,998.83	1,298,826,706.82	1,075,552,488.20
期末基金份额净值	1.04	1.01	1.01	1.00

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	41.92%	37.83%	33.61%	32.29%