徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券C（000268）单位净值（2024-03-01）：1.1020（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	32,777,998.69	21,076,620.79	22,241,600.00	7,901,639.00
本期利润	40,549,416.40	18,568,488.99	40,483,700.00	20,888,410.00
加权平均基金份额本期利润	0.18	0.09	0.14	0.06
本期加权平均净值利润率	15.28%	8.18%	13.82%	6.16%
本期基金份额净值增长率	16.56%	8.65%	16.28%	6.37%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	32,462,971.14	25,339,616.80	14,530,540.00	12,236,880.00
期末可供分配基金份额利润	0.10	0.13	0.07	0.04
期末基金资产净值	374,989,040.27	229,509,185.78	221,208,200.00	350,848,800.00
期末基金份额净值	1.17	1.16	1.12	1.05

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	34.05%	24.95%	15.00%	5.20%