徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券C（000268）单位净值（2024-03-01）：1.1020（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	13,195,931.47	4,518,315.20	8,059,756.78	-5,249,294.82
本期利润	18,431,545.02	7,367,904.62	30,312,778.79	11,735,856.77
加权平均基金份额本期利润	0.07	0.03	0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	6.21%	2.35%	2.16%	0.69%
本期基金份额净值增长率	6.38%	2.36%	1.89%	0.75%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	7,719,517.07	6,300,452.10	5,580,652.11	25,917,719.75
期末可供分配基金份额利润	0.04	0.02	0.02	0.02
期末基金资产净值	214,912,106.22	314,986,033.32	311,416,643.91	1,702,923,466.36
期末基金份额净值	1.10	1.08	1.07	1.06

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	47.44%	41.87%	38.60%	37.05%