徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券C（000268）单位净值（2024-03-01）：1.1020（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	6,616,271.45	4,487,869.63	10,555,443.88	3,636,857.42
本期利润	3,657,601.70	5,171,713.24	10,350,537.24	4,783,699.13
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.03	0.05	0.02
本期加权平均净值利润率	1.71%	2.25%	4.79%	2.22%
本期基金份额净值增长率	1.98%	2.35%	4.91%	2.28%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	2,743,126.08	8,226,940.40	9,698,392.59	6,685,572.57
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.04	0.05	0.03
期末基金资产净值	101,684,505.64	227,379,010.73	228,166,619.31	215,025,003.43
期末基金份额净值	1.08	1.11	1.11	1.11

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	57.75%	58.32%	54.68%	50.80%