徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券C（000268）单位净值（2024-03-01）：1.1020（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	10,555,443.88	3,636,857.42	13,195,931.47	4,518,315.20
本期利润	10,350,537.24	4,783,699.13	18,431,545.02	7,367,904.62
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.02	0.07	0.03
本期加权平均净值利润率	4.79%	2.22%	6.21%	2.35%
本期基金份额净值增长率	4.91%	2.28%	6.38%	2.36%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	9,698,392.59	6,685,572.57	7,719,517.07	6,300,452.10
期末可供分配基金份额利润	0.05	0.03	0.04	0.02
期末基金资产净值	228,166,619.31	215,025,003.43	214,912,106.22	314,986,033.32
期末基金份额净值	1.11	1.11	1.10	1.08

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	54.68%	50.80%	47.44%	41.87%