徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券C（000268）单位净值（2024-03-01）：1.1020（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	3,503,626.82	12,543,047.82	32,777,998.69	21,076,620.79
本期利润	-32,719,125.47	6,317,049.11	40,549,416.40	18,568,488.99
加权平均基金份额本期利润	-0.05	0.02	0.18	0.09
本期加权平均净值利润率	-4.59%	1.73%	15.28%	8.18%
本期基金份额净值增长率	1.48%	1.75%	16.56%	8.65%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	67,994,180.30	26,371,497.28	32,462,971.14	25,339,616.80
期末可供分配基金份额利润	0.04	0.08	0.10	0.13
期末基金资产净值	1,728,014,775.32	362,671,567.70	374,989,040.27	229,509,185.78
期末基金份额净值	1.08	1.13	1.17	1.16

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	36.03%	36.39%	34.05%	24.95%