徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券C（000268）单位净值（2024-03-01）：1.1020（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	8,059,756.78	-5,249,294.82	3,503,626.82	12,543,047.82
本期利润	30,312,778.79	11,735,856.77	-32,719,125.47	6,317,049.11
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.01	-0.05	0.02
本期加权平均净值利润率	2.16%	0.69%	-4.59%	1.73%
本期基金份额净值增长率	1.89%	0.75%	1.48%	1.75%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	5,580,652.11	25,917,719.75	67,994,180.30	26,371,497.28
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.02	0.04	0.08
期末基金资产净值	311,416,643.91	1,702,923,466.36	1,728,014,775.32	362,671,567.70
期末基金份额净值	1.07	1.06	1.08	1.13

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	38.60%	37.05%	36.03%	36.39%