徽商期货—基金理财

中海纯债债券A（000298）单位净值（2024-03-04）：1.1680（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：5.14亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2014-12-31
本期已实现收益	4,736,248.94	2,330,044.00
本期利润	6,040,309.52	2,874,771.00
加权平均基金份额本期利润	0.09	0.04
本期加权平均净值利润率	7.76%	3.78%
本期基金份额净值增长率	8.33%	5.70%

期末数据和指标	2015-12-31	2014-12-31
期末可供分配利润	97,456,807.35	14,754,600.00
期末可供分配基金份额利润	0.14	0.05
期末基金资产净值	770,436,411.06	285,080,600.00
期末基金份额净值	1.15	1.06

累计期末指标	2015-12-31	2014-12-31
基金份额累计净值增长率	14.50%	5.70%