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基金转换
中海纯债债券A(000298)
单位净值(2024-03-04):1.1680(0.00%)
购买
成立日期:2014-04-23
基金经理:
--
类型:债券型
中海基金
资产规模:5.14亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000298-中海纯债债券A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
本期已实现收益
2,021,464.42
979,422.71
84,915.09
1,198,955.62
本期利润
1,539,772.05
1,431,684.48
69,369.82
1,035,727.04
加权平均基金份额本期利润
0.02
0.02
0.02
0.04
本期加权平均净值利润率
2.07%
2.19%
2.15%
3.46%
本期基金份额净值增长率
1.61%
0.45%
3.89%
4.05%
期末数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
期末可供分配利润
408,553.28
6,962,632.58
58,588.14
169,026.83
期末可供分配基金份额利润
0.01
0.03
0.06
0.02
期末基金资产净值
49,429,674.62
234,990,652.84
1,044,607.07
7,516,538.86
期末基金份额净值
1.14
1.12
1.15
1.10
累计期末指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
基金份额累计净值增长率
33.29%
31.17%
30.58%
25.69%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014