徽商期货—基金理财

中海纯债债券A（000298）单位净值（2024-03-04）：1.1680（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：5.14亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
本期已实现收益	84,915.09	1,198,955.62	1,497,252.51	-561,940.59
本期利润	69,369.82	1,035,727.04	3,319,150.48	1,105,833.52
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.04	0.06	0.02
本期加权平均净值利润率	2.15%	3.46%	5.76%	1.62%
本期基金份额净值增长率	3.89%	4.05%	5.89%	1.62%

期末数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
期末可供分配利润	58,588.14	169,026.83	-708,384.56	-2,229,076.05
期末可供分配基金份额利润	0.06	0.02	-0.01	-0.04
期末基金资产净值	1,044,607.07	7,516,538.86	65,627,420.31	58,534,320.50
期末基金份额净值	1.15	1.10	1.06	1.00

累计期末指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
基金份额累计净值增长率	30.58%	25.69%	20.79%	14.08%