徽商期货—基金理财

中海纯债债券A（000298）单位净值（2024-03-04）：1.1680（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：5.14亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
本期已实现收益	979,422.71	84,915.09	1,198,955.62	1,497,252.51
本期利润	1,431,684.48	69,369.82	1,035,727.04	3,319,150.48
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.02	0.04	0.06
本期加权平均净值利润率	2.19%	2.15%	3.46%	5.76%
本期基金份额净值增长率	0.45%	3.89%	4.05%	5.89%

期末数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
期末可供分配利润	6,962,632.58	58,588.14	169,026.83	-708,384.56
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.06	0.02	-0.01
期末基金资产净值	234,990,652.84	1,044,607.07	7,516,538.86	65,627,420.31
期末基金份额净值	1.12	1.15	1.10	1.06

累计期末指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
基金份额累计净值增长率	31.17%	30.58%	25.69%	20.79%