基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
中海纯债债券A(000298)
单位净值(2024-03-04):1.1680(0.00%)
购买
成立日期:2014-04-23
基金经理:
--
类型:债券型
中海基金
资产规模:5.14亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000298-中海纯债债券A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
本期已实现收益
-561,940.59
20,615,578.43
4,736,248.94
2,330,044.00
本期利润
1,105,833.52
15,474,156.95
6,040,309.52
2,874,771.00
加权平均基金份额本期利润
0.02
0.02
0.09
0.04
本期加权平均净值利润率
1.62%
1.82%
7.76%
3.78%
本期基金份额净值增长率
1.62%
-1.96%
8.33%
5.70%
期末数据和指标
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
期末可供分配利润
-2,229,076.05
-2,143,468.18
97,456,807.35
14,754,600.00
期末可供分配基金份额利润
-0.04
-0.03
0.14
0.05
期末基金资产净值
58,534,320.50
72,796,560.32
770,436,411.06
285,080,600.00
期末基金份额净值
1.00
0.99
1.15
1.06
累计期末指标
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
基金份额累计净值增长率
14.08%
12.25%
14.50%
5.70%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014