徽商期货—基金理财

华商优势行业（000390）单位净值（2024-03-04）：0.9950（0.51%）购买

成立日期：2013-12-11 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：76.78亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	219,524,500.00	77,243,780.00
本期利润	228,277,700.00	77,918,080.00
加权平均基金份额本期利润	0.19	0.06
本期加权平均净值利润率	18.17%	6.11%
本期基金份额净值增长率	18.30%	4.87%

期末数据和指标	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	36,882,680.00	52,367,260.00
期末可供分配基金份额利润	0.06	0.03
期末基金资产净值	682,751,400.00	1,621,913,000.00
期末基金份额净值	1.06	1.03

累计期末指标	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	18.65%	5.19%