成立日期:2013-12-11 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:76.78亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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本期已实现收益 | 25,636,102.09 | -49,861,250.59 | 714,074,673.56 | 532,134,876.39 |
本期利润 | 5,478,355.68 | -28,300,441.84 | 712,845,398.51 | 552,362,585.32 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.01 | 0.84 | 0.76 |
本期加权平均净值利润率 | 0.32% | -1.29% | 61.03% | 52.61% |
本期基金份额净值增长率 | -1.50% | -2.90% | 79.55% | 68.68% |
期末数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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期末可供分配利润 | 29,435,726.46 | 136,937,767.47 | 211,662,343.94 | 187,649,377.39 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.07 | 0.17 | 0.32 |
期末基金资产净值 | 751,754,318.49 | 2,199,247,287.37 | 1,455,547,102.34 | 783,312,491.80 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.07 | 1.17 | 1.32 |
累计期末指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 109.85% | 106.87% | 113.05% | 100.14% |