成立日期:2013-12-11 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:76.78亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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本期已实现收益 | 554,808,989.10 | 228,130,008.88 | 894,226,010.67 | 379,307,866.01 |
本期利润 | 328,749,355.80 | 77,201,968.75 | 1,119,360,067.61 | 335,907,866.49 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.20 | 0.04 | 0.51 | 0.13 |
本期加权平均净值利润率 | 14.64% | 3.26% | 40.97% | 10.85% |
本期基金份额净值增长率 | 15.57% | 3.74% | 56.88% | 15.11% |
期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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期末可供分配利润 | 193,194,855.46 | 221,135,567.70 | 262,257,676.92 | 158,833,075.15 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 1,792,365,476.74 | 2,175,705,662.17 | 2,226,248,417.50 | 3,298,439,056.80 |
期末基金份额净值 | 1.13 | 1.19 | 1.31 | 1.09 |
累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 481.17% | 421.70% | 402.87% | 268.97% |