成立日期:2013-12-11 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:76.78亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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本期已实现收益 | 894,226,010.67 | 379,307,866.01 | 137,576,758.96 | 28,584,633.84 |
本期利润 | 1,119,360,067.61 | 335,907,866.49 | 300,894,125.02 | 54,765,122.39 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.51 | 0.13 | 0.51 | 0.15 |
本期加权平均净值利润率 | 40.97% | 10.85% | 44.51% | 15.28% |
本期基金份额净值增长率 | 56.88% | 15.11% | 64.28% | 27.90% |
期末数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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期末可供分配利润 | 262,257,676.92 | 158,833,075.15 | 101,651,953.60 | 17,240,659.64 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 2,226,248,417.50 | 3,298,439,056.80 | 1,625,381,215.94 | 493,487,818.66 |
期末基金份额净值 | 1.31 | 1.09 | 1.13 | 1.04 |
累计期末指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 402.87% | 268.97% | 220.54% | 149.55% |