成立日期:2013-12-11 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:76.78亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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本期已实现收益 | 137,576,758.96 | 28,584,633.84 | -7,782,641.58 | 1,550,935.04 |
本期利润 | 300,894,125.02 | 54,765,122.39 | -48,998,037.77 | -4,698,531.26 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.51 | 0.15 | -0.19 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率 | 44.51% | 15.28% | -19.65% | -1.87% |
本期基金份额净值增长率 | 64.28% | 27.90% | -17.08% | -1.83% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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期末可供分配利润 | 101,651,953.60 | 17,240,659.64 | -53,713,058.66 | -10,176,432.23 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.04 | -0.19 | -0.04 |
期末基金资产净值 | 1,625,381,215.94 | 493,487,818.66 | 229,143,715.50 | 237,291,773.51 |
期末基金份额净值 | 1.13 | 1.04 | 0.81 | 0.96 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 220.54% | 149.55% | 95.11% | 131.01% |