成立日期:2013-12-11 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:76.78亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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本期已实现收益 | 189,633,912.33 | 73,008,695.95 | 554,808,989.10 | 228,130,008.88 |
本期利润 | 217,360,610.97 | 92,548,198.36 | 328,749,355.80 | 77,201,968.75 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率 | 8.89% | 4.77% | 14.64% | 3.26% |
本期基金份额净值增长率 | 8.97% | 4.67% | 15.57% | 3.74% |
期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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期末可供分配利润 | 70,493,797.99 | 113,633,412.12 | 193,194,855.46 | 221,135,567.70 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
期末基金资产净值 | 3,574,345,720.71 | 1,933,796,629.53 | 1,792,365,476.74 | 2,175,705,662.17 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.19 |
累计期末指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 533.31% | 508.31% | 481.17% | 421.70% |