成立日期:2013-12-11 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:76.78亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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本期已实现收益 | -7,782,641.58 | 1,550,935.04 | 23,828,565.17 | 13,310,265.24 |
本期利润 | -48,998,037.77 | -4,698,531.26 | 51,898,425.44 | 29,858,189.88 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.19 | -0.02 | 0.11 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率 | -19.65% | -1.87% | 10.37% | 4.68% |
本期基金份额净值增长率 | -17.08% | -1.83% | 12.13% | 4.53% |
期末数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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期末可供分配利润 | -53,713,058.66 | -10,176,432.23 | 7,326,865.15 | 22,791,791.17 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.19 | -0.04 | 0.03 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 229,143,715.50 | 237,291,773.51 | 286,471,315.94 | 495,255,454.67 |
期末基金份额净值 | 0.81 | 0.96 | 1.03 | 1.05 |
累计期末指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 95.11% | 131.01% | 135.31% | 119.36% |