成立日期:2013-12-11 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:76.78亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | 23,828,565.17 | 13,310,265.24 | 25,636,102.09 | -49,861,250.59 |
本期利润 | 51,898,425.44 | 29,858,189.88 | 5,478,355.68 | -28,300,441.84 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | -0.01 |
本期加权平均净值利润率 | 10.37% | 4.68% | 0.32% | -1.29% |
本期基金份额净值增长率 | 12.13% | 4.53% | -1.50% | -2.90% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 7,326,865.15 | 22,791,791.17 | 29,435,726.46 | 136,937,767.47 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 286,471,315.94 | 495,255,454.67 | 751,754,318.49 | 2,199,247,287.37 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.07 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 135.31% | 119.36% | 109.85% | 106.87% |