徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰汇债券A（000421）单位净值（2021-04-20）：1.0037（-0.02%）购买

成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	23,724,835.62	24,402,197.95
本期利润	30,384,141.20	30,343,716.65
加权平均基金份额本期利润	0.09	0.06
本期加权平均净值利润率	8.84%	5.45%
本期基金份额净值增长率	5.48%	5.78%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	5,656,965.55	10,066,852.50
期末可供分配基金份额利润	0.06	0.06
期末基金资产净值	103,265,862.33	175,040,388.93
期末基金份额净值	1.06	1.06

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	5.80%	6.10%

2024
2020
2019
2018
2017
2016
2015