徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰汇债券A（000421）单位净值（2021-04-20）：1.0037（-0.02%）购买

成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	26,609,162.60	11,550,362.56	3,303,724.24	1,707,776.58
本期利润	27,485,934.30	8,940,592.59	3,631,895.18	1,919,781.82
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.01	0.07	0.04
本期加权平均净值利润率	2.78%	0.98%	6.38%	3.15%
本期基金份额净值增长率	3.76%	1.48%	6.91%	3.22%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	23,810,830.30	94,496,509.49	2,082,441.63	6,659,193.60
期末可供分配基金份额利润	0.06	0.08	0.18	0.14
期末基金资产净值	445,817,040.13	1,221,355,799.84	13,563,952.60	54,037,968.74
期末基金份额净值	1.06	1.08	1.18	1.14

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	22.58%	19.89%	18.14%	14.06%

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